CIRCULAR Nº 14/95 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 06 DIC 1995

REFERENCIA: SISTEMA DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO - PROGRAMACION DE CAJA PARA LOS  ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Atento la implantación del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro en virtud del Decreto Nº 1545 del 31 de agosto del 1994 (Capítulo V) y en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley Nº 24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se comunica el procedimiento que deberá seguirse para la remisión de información relativa a la programación de caja por fuente de financiamiento, correspondiente a los Organismos Descentralizados.

Con tal motivo, y a fin de captar la información básica que permita establecer las bases de la programación de caja y fijación de límites financieros, cada Servicio Administrativo Financiero deberá confeccionar mensualmente un formulario, de acuerdo con los lineamientos detallados en el ANEXO I de la presente Circular.

Adicionalmente, deberán elaborar un Cronograma diario de pagos, conforme lo establecido en el ANEXO II, a efectos de la programación de cuotas.

Saludo a Ud. muy atentamente.

CIRCULAR Nº 14/95 T.G.N.