PROCEDIMIENTO
PARA LA PROGRAMACIÓN DE CAJA
Los
Servicios Administrativo Financieros deberán completar el formulario
PROGRAMACION DE CAJA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS que se acompaña en el ANEXO
I/1, de acuerdo con los siguientes lineamientos:
1 -
ENCABEZAMIENTO:
En la
parte superior del formulario deberán completarse los datos que identifican al
Organismo, el mes y año de la programación enviada.
2-
ESTRUCTURA:
Cada
Subperíodo de programación estará referido a una semana estadística del mes, a
saber:
I
Semana del 1 al 7;
II Semana del 8 al 15;
III Semana del 16 al 23;
IV Semana del 24 al 31.
La
estimación de los recursos deberá presentarse por fuente de financiamiento.
La
información correspondiente a los pagos previstos deberá presentarse por clase
de gasto según la clasificación detallada en el cuerpo del formulario. En la
columna del total deberá consignarse la sumatoria de los pagos programados.
3 -
OTRAS CONSIDERACIONES:
La
proyección deberá adecuarse a las cuotas de compromiso y devengado debidamente
autorizadas por la Secretaría de Hacienda para el período objeto de la
programación.
En
caso de efectuarse una reprogramación de cuotas de compromiso y devengado,
deberá ser presentada una nueva programación de caja dentro de los cinco días
hábiles posteriores a que sea aprobada dicha modificación.
4 -
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION:
El
programa de caja mensual deberá ser remitido a la DIRECCION DE PROGRAMACION Y
CONTROL DE LA EJECUCION FINANCIERA de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, sita
en la oficina Nº 432 del MEyOySP, dentro de los tres días hábiles anteriores al
inicio de cada mes calendario.
Las
consultas podrán efectuarse en la citada Dirección, a los teléfonos 349-6382
Lic. Germán Tribuzzio, o 349-6358 Lic. Miguel Arrasco.
5 -
RECOMENDACIONES:
Deberá
prestarse particular atención para asegurar la consistencia de los datos
suministrados. En tal sentido se solicita que se realice un control entre el
importe de gastos correspondiente a la fila de "acumulado mensual"
con el importe consignado en "total pagado" para el período objeto de
la programación.
Ante
errores en la integración del formulario, la DIRECCION DE PROGRAMACION Y
CONTROL DE LA EJECUCION FINANCIERA, procederá a solicitar la adecuación del
mismo.
Cabe
aclarar que el presente formulario es independiente del Cronograma diario de
caja del cual se instruye en el ANEXO II.
Para
aquellos Organismos incorporados a la Cuenta Unica del Tesoro se deja sin
efecto la remisión de la información de la Programación de Caja - Formulario 8.
Por
último, se recuerda que la remisión de la información estará sujeta a las
normas establecidas por la Resolución Nº 226/95 de la Secretaría de Hacienda.
PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACION DE
LAS CUOTAS DE PAGO
Con el
objeto de realizar la programación de las cuotas de pago por parte del Tesoro,
los Servicios Administrativo Financieros deberán transmitir vía TRANSAF, el
cronograma "diario" de pagos, indicando los siguientes datos:
1-
EJERCICIO
2- SAF
3-
FECHA
4-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5-
CUENTA RECAUDADORA.
6-
IMPORTE
El
citado cronograma podrá ser modificado con una antelación no inferior a dos
días hábiles. Respetando dicha antelación, podrán transmitirse cronogramas
diarios de pagos de varios días simultáneamente.
Los
cronogramas diarios de caja deberán guardar consistencia con los datos
consignados en el programa de caja.