ESTADO DE OPERACIONES DE VENTA PRESENTE Y COMPRA FUTURA DE TÍTULOS PÚBLICOS
DESCRIPCION DEL FORMULARIO
1 - Nombre del Formulario
Operaciones de venta presente y compra futura de títulos públicos.
2 - Denominación del formulario
Cuadro Nº 6.2
3 - Objetivo
Este formulario expondrá las operaciones de financiamiento de corto plazo, mediante la venta presente y compra futura de títulos públicos ordenado por fecha de cada operación efectuada durante el ejercicio
4 - Instrucciones para la confección del Cuadro: 6.2
Se completará por cada transacción una línea independiente en el Cuadro.
Las operaciones se expondrán ordenadas secuencialmente por fecha.
(1) Se asignará por cada transacción un número de operación correlativo.
(2) Se indicará el tipo y número de norma legal que autoriza cada operación.
(3) Se indicará el número de la nota de la Tesorería General de la Nación que instrumenta la operación.
(4) Se indicará la entidad financiera con la cual se realizó la transacción.
(5) Se expondrá el número de la clase de operación de acuerdo con el nomenclador adjunto.
(6) Se indicará la cantidad de días existentes entre la fecha de venta y la de recompra.
(7) y (8) Consignará las fechas de venta de los títulos y la de compra.
(9) Individualizará cada una de los títulos motivo de la operación.
(10) Indicará el precio del título aplicado a la operación.
(11) Si se tratara de una nueva operación que se vinculara a una preexistente, se indicará la fecha de vencimiento de la operación que se está vinculando.
(12) Se indicará el valor nominal del título.
(13) Defínase por el valor efectivo, el resultante de multiplicar la cantidad de títulos por el precio aplicado.
(14) y (15) Se consignará los valores de los aforos en moneda o en títulos de la deuda pública.
(16) y (17) Se consignarán los importes acreditados en la cuenta bancaria debitados en la misma.
(18) Expondrá el importe producto del servicio de capital reintegrado por la entidad financiera.
(19) Consignará la tasa de interés pactada.
(20) Expondrá el importe de los intereses al vencimiento.
(21) Consignará el monto de los intereses pagados por motivo del financiamiento de la operación.
(22)Indicará el recupero de intereses cuya devolución se hará por parte de la entidad financiera.
(23) Se consignarán otros gastos que se originaron en la operación.
(24), (25) y (26) Se indicarán las características de los formularios de registros en la base de datos.
(27) Se consignará el número de apropiación del formulario de registro.
El cuadro deberá ser firmado por el responsable del Registro y el Tesorero General de la Nación.