ANEXO I
PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN, ARMADO DE SOBRES Y DISTRIBUCIÓN DE CLAVES ELECTRÓNICAS DEL SISTEMA
TRANSAF.
I) GENERACIÓN DE CLAVES ELECTRÓNICAS
La UNIDAD INFORMÁTICA de la SECRETARIA DE HACIENDA, será la encargada de generar las claves electrónicas para firmar los lotes a transmitir desde el S.A.F. al S.I.D.I.F. a través del Sistema
TRANSAF.
En la UNIDAD INFORMÁTICA, una vez que el programa de generación de las claves, halla generado las mismas para el ejercicio vigente, a través del procedimiento que estime conveniente procederá a particionar aquellos en dos mitades a fin de permitir su distribución por separado.
Las claves así generadas serán entregadas a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de la siguiente forma:
La primera mitad que corresponderá a todo el ejercicio en el cual comenzará estar en vigencia, será entregado a la UNIDAD DE INVESTIGACIONES CONTABLES, para que esta proceda a armar los sobres en los cuales será distribuida.
la segunda mitad, será entregada en forma mensual a la DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE SISTEMAS, a fin que esta proceda a la impresión de las misma y posterior armado de sobres.
La UNIDAD INFORMÁTICA de la SECRETARIA DE HACIENDA, deberá generará y entregará las claves con 15 días de anticipación a la fecha en la cual comenzará a estar vigente, a fin que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, cuente con tiempo suficiente para su distribución
II) ARMADO DE SOBRES
La UNIDAD DE INVESTIGACIONES CONTABLES, será la encargada de armar los sobres que contendrán la primera mitad de las claves que se les entregará a los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS.
Este proceso se llevará a cabo antes de iniciar el nuevo ejercicio y cada vez que se produzca un alta en los funcionarios autorizados a firmar los archivos.
La DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE SISTEMAS, será la encargada mensualmente de imprimir y armar los sobres con la segunda mitad de la clave para la firma de archivos.
Este proceso será mensual y se llevará a cabo 10 días antes de iniciar el mes a partir del cual comenzarán a estar vigentes.
Tanto la UNIDAD DE INVESTIGACIONES CONTABLES, cuando corresponda, como la DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE SISTEMAS una vez armado y cerrado los sobres los remitirán a la DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE -Departamento de Gastos, a fin que la misma proceda a su distribución.
III) DISTRIBUCIÓN DE SOBRES
La DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE - Departamento de Gastos, será la encargada
de la distribución de los sobres generados en la etapa anterior, previa presentación
por parte del personal del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO de una nota,
cuyo modelo se adjunta, donde se deja constancia que el mismo está autorizado
a retirar las claves.
La mencionada nota deberá estar firmada por el Director General de Administración o funcionario de nivel equivalente.
Los sobres se entregarán hasta el 5° día hábil del mes de su vigencia. Si el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO no procede, en dicho periodo, al retiro aquellos serán devueltos a la DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE SISTEMAS.
La DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE no procesará manualmente ningún formulario correspondiente a Servicios que no hubieren retirado las respectivas claves.
Aquellos SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS que habiendo vencido el plazo establecido en el punto precedente, no hubieren retirado los correspondientes sobres, deberán solicitar por nota al Sr. Contador General de la Nación, a fin que este autorice a la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SISTEMAS la entrega de las mismas fuera de término.
La DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SISTEMAS comunicará a la DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE, por la vía que estime conveniente, la nómina de Servicios autorizados al retiro fuera de término.
Vencido el plazo de vigencia de la clave, la DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE SISTEMAS procederá a su destrucción, dejando constancia que el acto se llevo a cabo porque el Servicio no cumplió con las disposiciones del presente procedimiento.